I&T Obligationer A/S
Etableringsdato
|
Januar 2003
|
Investeringsmålsætning
|
Det er Selskabets målsætning gennem aktiv formuepleje at give et egenkapitalafkast, der på lang sigt (5 år) er dobbelt så stort som afkastet på en 10-årig statsobligation.
|
Investeringsområde
|
Selskabet investerer sine midler i obligationer udstedt i primært danske kroner eller euro. Der investeres i traditionelle stats- og realkreditobligationer samt i erhvervsobligationer. Der kan endvidere anvendes afledte finansielle instrumenter til risikoafdækning.
|
Gearing
|
Der kan optages lån svarende til maksimalt 3 gange Selskabets egenkapital. Ved fuld udnyttelse af låneadgangen bliver den forvaltede kapital således 4 gange så stor som egenkapitalen.
|
Solvenskrav
|
Minimum 25%
|
| Risikomærkning |
I henhold til de Danske regler for risikomærkning af investeringsprodukter (Rød, Gul og Grøn) placerer selskabet sig, grundet status som unoteret aktie, i den røde kategori.
Det skal understreges, at risikomærkningen ikke nødvendigvis har nogen direkte sammenhæng med den enkelte aktionærs individuelle risikoprofil. |
PM-Aftale
|
Der er indgået en PM-aftale om formueforvaltning, rådgivning og risikostyring med Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S.
Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S er stiftet den 1. november 1996.
|
Omkostninger
|
Betaling for formueforvaltning, herunder risikostyring udgør 1,75% p.a. af selskabets egenkapital svarende til 0,4375% af balancen ved fuld udnyttelse af belåningsrammen. Betalingen beregnes kvartalsvis med månedlige betalinger.
Herudover afholder selskabet løbende driftsomkostninger til:
Disse omkostninger forventes at udgøre ca. 0,20% p.a. af de samlede aktiver.
|
Udbytte
|
Selskabet udbetaler som udgangspunkt ikke udbytte. Det er dog hensigten, at selskabet, efter afslutning af regnskabsår med tilfredsstillende resultater, tilbyder aktionærerne mulighed for, at Selskabet tilbagekøber egne aktier på lempeligere vilkår end normalt.
Det er bestyrelsen, der beslutter, om der skal fremsættes tilbud om tilbagekøb og vilkårene herfor. Tilbagesalget vil blive begrænset til en given andel af aktionærernes beholdning, der svarer til en vurderet udbytteprocent.
Tilbud om tilbagekøb af egne aktier vil blive annonceret i forbindelse med Selskabets generalforsamling og fremsendt skriftligt til navnenoterede aktionærer.
|
Tegningsmateriale
|
Tegning af aktier i I&T Obligationer A/S kan alene ske efter aftale med Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S. Udbuddet af aktierne er således i henhold til gældende prospektregler målrettet en begrænset kreds af investorer. For yderligere oplysninger henvises der til Investering & Tryghed A/S.
|
Downloads
|
|
Akkumuleret afkast i I&T Obligationer A/S siden etablering
| Dato |
Indre værdi |
Akkumuleret afkast |
| 23-02-2012 |
13.324,00 |
13.807,47 |
| 22-02-2012 |
13.306,00 |
13.788,82 |
| 21-02-2012 |
13.309,00 |
13.791,93 |
| 20-02-2012 |
13.298,00 |
13.780,53 |
| 17-02-2012 |
13.305,00 |
13.787,78 |
| 16-02-2012 |
13.307,00 |
13.789,86 |
| 15-02-2012 |
13.314,00 |
13.797,11 |
| 14-02-2012 |
13.302,00 |
13.784,67 |
| 13-02-2012 |
13.296,00 |
13.778,46 |
| 10-02-2012 |
13.298,00 |
13.780,53 |
| 09-02-2012 |
13.294,00 |
13.776,38 |
| 08-02-2012 |
13.293,00 |
13.775,35 |
| 07-02-2012 |
13.295,00 |
13.777,42 |
| 06-02-2012 |
13.289,00 |
13.771,20 |
| 03-02-2012 |
13.290,00 |
13.772,24 |
| 02-02-2012 |
13.288,00 |
13.770,17 |
| 01-02-2012 |
13.287,00 |
13.769,13 |
| 31-01-2012 |
13.282,00 |
13.763,95 |
| 30-01-2012 |
13.273,00 |
13.754,62 |
| 27-01-2012 |
13.263,00 |
13.744,26 |
| 26-01-2012 |
13.255,00 |
13.735,97 |
| 25-01-2012 |
13.246,00 |
13.726,64 |
| 24-01-2012 |
13.247,00 |
13.727,68 |
| 23-01-2012 |
13.247,00 |
13.727,68 |
| 20-01-2012 |
13.240,00 |
13.720,42 |
| 19-01-2012 |
13.246,00 |
13.726,64 |
| 18-01-2012 |
13.244,00 |
13.724,57 |
| 17-01-2012 |
13.238,00 |
13.718,35 |
| 17-01-2012 |
13.238,00 |
13.718,35 |
| 16-01-2012 |
13.214,00 |
13.693,48 |
| 13-01-2012 |
13.207,00 |
13.686,23 |
| 12-01-2012 |
13.218,00 |
13.697,63 |
| 11-01-2012 |
13.224,00 |
13.703,84 |
| 10-01-2012 |
13.223,00 |
13.702,81 |
| 09-01-2012 |
13.220,00 |
13.699,70 |
| 06-01-2012 |
13.207,00 |
13.686,23 |
| 05-01-2012 |
13.189,00 |
13.667,57 |
| 05-01-2012 |
13.189,00 |
13.667,57 |
| 04-01-2012 |
13.208,00 |
13.687,26 |
| 03-01-2012 |
13.205,00 |
13.684,15 |
| 02-01-2012 |
13.260,00 |
13.741,15 |
| 30-12-2011 |
13.243,00 |
13.723,53 |
| 29-12-2011 |
13.232,00 |
13.712,13 |
| 28-12-2011 |
13.177,00 |
13.655,14 |
| 27-12-2011 |
13.156,00 |
13.633,38 |
| 23-12-2011 |
13.162,00 |
13.639,59 |
| 22-12-2011 |
13.162,00 |
13.639,59 |
| 21-12-2011 |
13.153,00 |
13.630,27 |
| 20-12-2011 |
13.152,00 |
13.629,23 |
| 19-12-2011 |
13.130,00 |
13.606,43 |
| 16-12-2011 |
13.130,00 |
13.606,43 |
| 15-12-2011 |
13.126,00 |
13.602,29 |
| 14-12-2011 |
13.132,00 |
13.608,50 |
| 13-12-2011 |
13.125,00 |
13.601,25 |
| 12-12-2011 |
13.115,00 |
13.590,89 |
| 09-12-2011 |
13.121,00 |
13.597,11 |
| 08-12-2011 |
13.120,00 |
13.596,07 |
| 07-12-2011 |
13.102,00 |
13.577,42 |
| 06-12-2011 |
13.124,00 |
13.600,21 |
| 05-12-2011 |
13.105,00 |
13.580,52 |
| 02-12-2011 |
13.100,00 |
13.575,34 |
| 01-12-2011 |
13.105,00 |
13.580,52 |
| 30-11-2011 |
13.083,00 |
13.557,73 |
| 29-11-2011 |
13.084,00 |
13.558,76 |
| 28-11-2011 |
13.092,00 |
13.567,05 |
| 25-11-2011 |
13.085,00 |
13.559,80 |
| 24-11-2011 |
13.077,00 |
13.551,51 |
| 23-11-2011 |
13.078,00 |
13.552,55 |
| 22-11-2011 |
13.089,00 |
13.563,94 |
| 21-11-2011 |
13.106,00 |
13.581,56 |
| 21-11-2011 |
13.106,00 |
13.581,56 |
| 18-11-2011 |
13.102,00 |
13.577,42 |
| 17-11-2011 |
13.106,00 |
13.581,56 |
| 16-11-2011 |
13.093,00 |
13.568,09 |
| 15-11-2011 |
13.077,00 |
13.551,51 |
| 14-11-2011 |
13.069,00 |
13.543,22 |
| 11-11-2011 |
13.073,00 |
13.547,36 |
| 10-11-2011 |
13.073,00 |
13.547,36 |
| 09-11-2011 |
13.070,00 |
13.544,25 |
| 08-11-2011 |
13.078,00 |
13.552,55 |
| 07-11-2011 |
13.056,00 |
13.529,75 |
| 04-11-2011 |
13.059,00 |
13.532,86 |
| 03-11-2011 |
13.037,00 |
13.510,06 |
| 02-11-2011 |
13.040,00 |
13.513,17 |
| 01-11-2011 |
13.025,00 |
13.497,62 |
| 31-10-2011 |
13.021,00 |
13.493,48 |
| 28-10-2011 |
13.032,00 |
13.504,88 |
| 27-10-2011 |
13.024,00 |
13.496,59 |
| 26-10-2011 |
13.024,00 |
13.496,59 |
| 25-10-2011 |
13.018,00 |
13.490,37 |
| 24-10-2011 |
13.022,00 |
13.494,51 |
| 21-10-2011 |
13.007,00 |
13.478,97 |
| 20-10-2011 |
13.037,00 |
13.510,06 |
| 19-10-2011 |
13.019,00 |
13.491,40 |
| 18-10-2011 |
13.010,00 |
13.482,08 |
| 17-10-2011 |
12.990,00 |
13.461,35 |
| 14-10-2011 |
12.991,00 |
13.462,39 |
| 13-10-2011 |
12.993,00 |
13.464,46 |
| 12-10-2011 |
12.972,00 |
13.442,70 |
| 11-10-2011 |
12.974,00 |
13.444,77 |
| 10-10-2011 |
12.968,00 |
13.438,55 |
| 07-10-2011 |
12.971,00 |
13.441,66 |
| 06-10-2011 |
12.969,00 |
13.439,59 |
| 05-10-2011 |
12.978,00 |
13.448,92 |
| 04-10-2011 |
12.980,00 |
13.450,99 |
| 03-10-2011 |
12.958,00 |
13.428,19 |
| 30-09-2011 |
12.954,00 |
13.424,05 |
| 29-09-2011 |
12.951,00 |
13.420,94 |
| 28-09-2011 |
12.946,00 |
13.415,76 |
| 27-09-2011 |
12.953,00 |
13.423,01 |
| 26-09-2011 |
12.959,00 |
13.429,23 |
| 23-09-2011 |
12.968,00 |
13.438,55 |
| 22-09-2011 |
12.954,00 |
13.424,05 |
| 21-09-2011 |
12.948,00 |
13.417,83 |
| 20-09-2011 |
12.953,00 |
13.423,01 |
| 19-09-2011 |
12.936,00 |
13.405,39 |
| 16-09-2011 |
12.912,00 |
13.380,52 |
| 15-09-2011 |
12.936,00 |
13.405,39 |
| 14-09-2011 |
12.922,00 |
13.418,86 |
| 13-09-2011 |
12.960,00 |
13.430,26 |
| 12-09-2011 |
12.971,00 |
13.441,66 |
| 09-09-2011 |
12.964,00 |
13.434,41 |
| 08-09-2011 |
12.957,00 |
13.427,15 |
| 07-09-2011 |
12.945,00 |
13.414,72 |
| 06-09-2011 |
12.929,00 |
13.398,14 |
| 05-09-2011 |
12.935,00 |
13.404,36 |
| 02-09-2011 |
12.922,00 |
13.390,88 |
| 01-09-2011 |
12.928,00 |
13.397,10 |
| 31-08-2011 |
12.931,00 |
13.400,21 |
| 30-08-2011 |
12.922,00 |
13.390,88 |
| 29-08-2011 |
12.916,00 |
13.384,67 |
| 26-08-2011 |
12.913,00 |
13.381,56 |
| 25-08-2011 |
12.903,00 |
13.371,20 |
| 24-08-2011 |
12.910,00 |
13.378,45 |
| 23-08-2011 |
12.929,00 |
13.398,14 |
| 22-08-2011 |
12.936,00 |
13.405,39 |
| 19-08-2011 |
12.935,00 |
13.404,36 |
| 18-08-2011 |
12.920,00 |
13.388,81 |
| 17-08-2011 |
12.899,00 |
13.367,05 |
| 16-08-2011 |
12.968,00 |
13.438,55 |
| 15-08-2011 |
12.961,00 |
13.431,30 |
| 12-08-2011 |
12.953,00 |
13.423,01 |
| 11-08-2011 |
12.850,00 |
13.316,27 |
| 10-08-2011 |
12.821,00 |
13.286,22 |
| 09-08-2011 |
12.855,00 |
13.321,45 |
| 08-08-2011 |
12.873,00 |
13.340,11 |
| 05-08-2011 |
12.871,00 |
13.338,03 |
| 04-08-2011 |
12.848,00 |
13.314,20 |
| 03-08-2011 |
12.839,00 |
13.304,87 |
| 03-08-2011 |
12.839,00 |
13.304,87 |
| 02-08-2011 |
12.806,00 |
13.270,68 |
| 01-08-2011 |
12.844,00 |
13.310,05 |
| 29-07-2011 |
12.840,00 |
13.305,91 |
| 28-07-2011 |
12.838,00 |
13.303,84 |
| 27-07-2011 |
12.810,00 |
13.274,82 |
| 26-07-2011 |
12.808,00 |
13.272,75 |
| 25-07-2011 |
12.790,00 |
13.254,09 |
| 22-07-2011 |
12.788,00 |
13.252,02 |
| 21-07-2011 |
12.780,00 |
13.243,73 |
| 20-07-2011 |
12.793,00 |
13.257,20 |
| 19-07-2011 |
12.804,00 |
13.268,60 |
| 18-07-2011 |
12.805,00 |
13.269,64 |
| 15-07-2011 |
12.811,00 |
13.275,86 |
| 14-07-2011 |
12.804,00 |
13.268,60 |
| 13-07-2011 |
12.813,00 |
13.277,93 |
| 12-07-2011 |
12.811,00 |
13.275,86 |
| 11-07-2011 |
12.783,00 |
13.246,84 |
| 08-07-2011 |
12.767,00 |
13.230,26 |
| 08-07-2011 |
12.767,00 |
13.230,26 |
| 07-07-2011 |
12.766,00 |
13.229,22 |
| 06-07-2011 |
12.763,00 |
13.226,12 |
| 05-07-2011 |
12.767,00 |
13.230,26 |
| 04-07-2011 |
12.763,00 |
13.226,12 |
| 01-07-2011 |
12.754,00 |
13.216,79 |
| 30-06-2011 |
12.755,00 |
13.217,82 |
| 29-06-2011 |
12.765,00 |
13.228,19 |
| |
