I&T Erhvervsobligationer II A/S
Etableringsdato
|
September 2010
|
Investeringsmålsætning
|
Det er selskabets målsætning - at give et egenkapitalafkast, som på langt sigt (4-5 år) er dobbelt så stort som afkastet på en 10-årig statsobligation efter omkostninger.
|
Investeringsområde
|
Selskabet investerer i erhvervsobligationer, der primært er denomineret i DKK og EUR.
Der investeres i 30-40 udstedelser. Alle investeringer vurderes nøje både med hensyn til det udstedende selskab og vilkårene for den specifikke udstedelse. Det er således et krav, at regnskaber, prospekter og virksomhedsspecifikke nyheder m.v. er tilgængelig før investering foretages.
|
Gearing
|
Selskabet kan ikke optage lån og er derfor ikke gearet
|
Solvenskrav
|
100%
|
| Risikomærkning |
I henhold til de Danske regler for risikomærkning af investeringsprodukter (Rød, Gul og Grøn) placerer selskabet sig, grundet status som unoteret aktie, i den røde kategori.
Det skal understreges, at risikomærkningen ikke nødvendigvis har nogen direkte sammenhæng med den enkelte aktionærs individuelle risikoprofil. |
PM-Aftale
|
Der er indgået en PM-aftale om formueforvaltning, rådgivning og risikostyring med Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S.
Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S er stiftet den 1. november 1996.
|
Omkostninger
|
Betaling for formueforvaltning, herunder risikostyring udgør 1,25% p.a. af selskabets egenkapital. Betalingn beregnes kvartalsvis med månedlige betalinger.
- Bestyrelse og direktion
- Revisor og advokat
- Handelsomkostninger og depotgebyrer
- Generalforsamling
- Aktionærinformation
Disse omkostninger forventes at udgøre ca. 0,20% p.a. af selskabets samlede aktiver.
|
Udbytte
|
Selskabet udbetaler som udgangspunkt ikke udbytte. Det er dog hensigten, at selskabet, efter afslutning af regnskabsår med tilfredsstillende resultater, tilbyder aktionærerne mulighed for, at Selskabet tilbagekøber egne aktier på lempeligere vilkår end normalt.
Det er bestyrelsen, der beslutter, om der skal fremsættes tilbud om tilbagekøb og vilkårene herfor. Tilbagesalget vil blive begrænset til en given andel af aktionærernes beholdning, der svarer til en vurderet udbytteprocent.
Tilbud om tilbagekøb af egne aktier vil blive annonceret i forbindelse med Selskabets generalforsamling og fremsendt skriftligt til navnenoterede aktionærer.
|
Tegningsmateriale
|
Tegning af aktier i I&T Erhvervsobligationer II A/S kan alene ske efter aftale med Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S. Udbuddet af aktierne er således i henhold til gældende prospektregler målrettet en begrænset kreds af investorer. For yderligere oplysninger henvises der til Investering & Tryghed A/S.
|
Downloads
|
|
| Dato |
Indre værdi |
Akkumuleret afkast |
| 23-02-2012 |
10.222,00 |
10.222,00 |
| 22-02-2012 |
10.226,00 |
10.226,00 |
| 21-02-2012 |
10.222,00 |
10.222,00 |
| 20-02-2012 |
10.212,00 |
10.212,00 |
| 17-02-2012 |
10.211,00 |
10.211,00 |
| 16-02-2012 |
10.214,00 |
10.214,00 |
| 15-02-2012 |
10.217,00 |
10.217,00 |
| 14-02-2012 |
10.211,00 |
10.211,00 |
| 13-02-2012 |
10.205,00 |
10.205,00 |
| 10-02-2012 |
10.214,00 |
10.214,00 |
| 09-02-2012 |
10.220,00 |
10.220,00 |
| 08-02-2012 |
10.231,00 |
10.231,00 |
| 07-02-2012 |
10.225,00 |
10.225,00 |
| 06-02-2012 |
10.206,00 |
10.206,00 |
| 03-02-2012 |
10.195,00 |
10.195,00 |
| 02-02-2012 |
10.160,00 |
10.160,00 |
| 01-02-2012 |
10.138,00 |
10.138,00 |
| 31-01-2012 |
10.134,00 |
10.134,00 |
| 30-01-2012 |
10.131,00 |
10.131,00 |
| 27-01-2012 |
10.122,00 |
10.122,00 |
| 26-01-2012 |
10.104,00 |
10.104,00 |
| 25-01-2012 |
10.093,00 |
10.093,00 |
| 24-01-2012 |
10.085,00 |
10.085,00 |
| 23-01-2012 |
10.063,00 |
10.063,00 |
| 20-01-2012 |
10.048,00 |
10.048,00 |
| 19-01-2012 |
10.036,00 |
10.036,00 |
| 18-01-2012 |
10.039,00 |
10.039,00 |
| 17-01-2012 |
10.023,00 |
10.023,00 |
| 17-01-2012 |
10.023,00 |
10.023,00 |
| 16-01-2012 |
10.014,00 |
10.014,00 |
| 13-01-2012 |
10.014,00 |
10.014,00 |
| 12-01-2012 |
9.992,00 |
9.992,00 |
| 11-01-2012 |
9.977,00 |
9.977,00 |
| 10-01-2012 |
9.968,00 |
9.968,00 |
| 09-01-2012 |
9.962,00 |
9.962,00 |
| 06-01-2012 |
9.951,00 |
9.951,00 |
| 05-01-2012 |
9.949,00 |
9.949,00 |
| 05-01-2012 |
9.949,00 |
9.949,00 |
| 04-01-2012 |
9.938,00 |
9.938,00 |
| 03-01-2012 |
9.911,00 |
9.911,00 |
| 02-01-2012 |
9.911,00 |
9.911,00 |
| 30-12-2011 |
9.896,00 |
9.896,00 |
| 29-12-2011 |
9.890,00 |
9.890,00 |
| 28-12-2011 |
9.888,00 |
9.888,00 |
| 27-12-2011 |
9.874,00 |
9.874,00 |
| 23-12-2011 |
9.875,00 |
9.875,00 |
| 22-12-2011 |
9.762,00 |
9.762,00 |
| 21-12-2011 |
9.846,00 |
9.846,00 |
| 20-12-2011 |
9.838,00 |
9.838,00 |
| 19-12-2011 |
9.827,00 |
9.827,00 |
| 16-12-2011 |
9.822,00 |
9.822,00 |
| 15-12-2011 |
9.817,00 |
9.817,00 |
| 14-12-2011 |
9.830,00 |
9.830,00 |
| 13-12-2011 |
9.830,00 |
9.830,00 |
| 12-12-2011 |
9.833,00 |
9.833,00 |
| 09-12-2011 |
9.836,00 |
9.836,00 |
| 08-12-2011 |
9.824,00 |
9.824,00 |
| 07-12-2011 |
9.810,00 |
9.810,00 |
| 06-12-2011 |
9.798,00 |
9.798,00 |
| 05-12-2011 |
9.766,00 |
9.766,00 |
| 02-12-2011 |
9.744,00 |
9.744,00 |
| 01-12-2011 |
9.742,00 |
9.742,00 |
| 30-11-2011 |
9.707,00 |
9.707,00 |
| 29-11-2011 |
9.711,00 |
9.711,00 |
| 28-11-2011 |
9.715,00 |
9.715,00 |
| 25-11-2011 |
9.726,00 |
9.726,00 |
| 24-11-2011 |
9.751,00 |
9.751,00 |
| 23-11-2011 |
9.788,00 |
9.788,00 |
| 22-11-2011 |
9.808,00 |
9.808,00 |
| 21-11-2011 |
9.817,00 |
9.817,00 |
| 21-11-2011 |
9.817,00 |
9.817,00 |
| 18-11-2011 |
9.840,00 |
9.840,00 |
| 17-11-2011 |
9.853,00 |
9.853,00 |
| 16-11-2011 |
9.852,00 |
9.852,00 |
| 15-11-2011 |
9.814,00 |
9.814,00 |
| 14-11-2011 |
9.816,00 |
9.816,00 |
| 11-11-2011 |
9.817,00 |
9.817,00 |
| 10-11-2011 |
9.824,00 |
9.824,00 |
| 09-11-2011 |
9.820,00 |
9.820,00 |
| 08-11-2011 |
9.806,00 |
9.806,00 |
| 07-11-2011 |
9.817,00 |
9.817,00 |
| 04-11-2011 |
9.843,00 |
9.843,00 |
| 03-11-2011 |
9.821,00 |
9.821,00 |
| 02-11-2011 |
9.828,00 |
9.828,00 |
| 01-11-2011 |
9.859,00 |
9.859,00 |
| 31-10-2011 |
9.862,00 |
9.862,00 |
| 28-10-2011 |
9.844,00 |
9.844,00 |
| 27-10-2011 |
9.802,00 |
9.802,00 |
| 26-10-2011 |
9.783,00 |
9.783,00 |
| 25-10-2011 |
9.783,00 |
9.783,00 |
| 24-10-2011 |
9.759,00 |
9.759,00 |
| 21-10-2011 |
9.756,00 |
9.756,00 |
| 20-10-2011 |
9.751,00 |
9.751,00 |
| 19-10-2011 |
9.742,00 |
9.742,00 |
| 18-10-2011 |
9.752,00 |
9.752,00 |
| 17-10-2011 |
9.692,00 |
9.692,00 |
| 14-10-2011 |
9.679,00 |
9.679,00 |
| 13-10-2011 |
9.666,00 |
9.666,00 |
| 12-10-2011 |
9.617,00 |
9.617,00 |
| 11-10-2011 |
9.587,00 |
9.587,00 |
| 10-10-2011 |
9.567,00 |
9.567,00 |
| 07-10-2011 |
9.548,00 |
9.548,00 |
| 06-10-2011 |
9.570,00 |
9.570,00 |
| 05-10-2011 |
9.540,00 |
9.540,00 |
| 04-10-2011 |
9.599,00 |
9.599,00 |
| 03-10-2011 |
9.610,00 |
9.610,00 |
| 30-09-2011 |
9.620,00 |
9.620,00 |
| 29-09-2011 |
9.611,00 |
9.611,00 |
| 28-09-2011 |
9.613,00 |
9.613,00 |
| 27-09-2011 |
9.626,00 |
9.626,00 |
| 26-09-2011 |
9.630,00 |
9.630,00 |
| 23-09-2011 |
9.660,00 |
9.660,00 |
| 22-09-2011 |
9.686,00 |
9.686,00 |
| 21-09-2011 |
9.645,00 |
9.645,00 |
| 20-09-2011 |
9.642,00 |
9.642,00 |
| 19-09-2011 |
9.679,00 |
9.679,00 |
| 16-09-2011 |
9.646,00 |
9.646,00 |
| 15-09-2011 |
9.653,00 |
9.653,00 |
| 14-09-2011 |
9.614,00 |
9.703,00 |
| 13-09-2011 |
9.734,00 |
9.734,00 |
| 12-09-2011 |
9.802,00 |
9.802,00 |
| 09-09-2011 |
9.811,00 |
9.811,00 |
| 08-09-2011 |
9.805,00 |
9.805,00 |
| 07-09-2011 |
9.788,00 |
9.788,00 |
| 06-09-2011 |
9.811,00 |
9.811,00 |
| 05-09-2011 |
9.799,00 |
9.799,00 |
| 02-09-2011 |
9.794,00 |
9.794,00 |
| 01-09-2011 |
9.776,00 |
9.776,00 |
| 31-08-2011 |
9.737,00 |
9.737,00 |
| 30-08-2011 |
9.712,00 |
9.712,00 |
| 29-08-2011 |
9.716,00 |
9.716,00 |
| 26-08-2011 |
9.718,00 |
9.718,00 |
| 25-08-2011 |
9.769,00 |
9.769,00 |
| 24-08-2011 |
9.797,00 |
9.797,00 |
| 23-08-2011 |
9.820,00 |
9.820,00 |
| 22-08-2011 |
9.825,00 |
9.825,00 |
| 19-08-2011 |
9.832,00 |
9.832,00 |
| 18-08-2011 |
9.839,00 |
9.839,00 |
| 17-08-2011 |
9.785,00 |
9.785,00 |
| 16-08-2011 |
9.756,00 |
9.756,00 |
| 15-08-2011 |
9.715,00 |
9.715,00 |
| 12-08-2011 |
9.711,00 |
9.711,00 |
| 11-08-2011 |
9.801,00 |
9.801,00 |
| 10-08-2011 |
9.827,00 |
9.827,00 |
| 09-08-2011 |
9.972,00 |
9.972,00 |
| 08-08-2011 |
10.019,00 |
10.019,00 |
| 05-08-2011 |
10.081,00 |
10.081,00 |
| 04-08-2011 |
10.126,00 |
10.126,00 |
| 03-08-2011 |
10.149,00 |
10.149,00 |
| 03-08-2011 |
10.149,00 |
10.149,00 |
| 02-08-2011 |
10.167,00 |
10.167,00 |
| 01-08-2011 |
10.160,00 |
10.160,00 |
| 29-07-2011 |
10.163,00 |
10.163,00 |
| 28-07-2011 |
10.173,00 |
10.173,00 |
| 27-07-2011 |
10.173,00 |
10.173,00 |
| 26-07-2011 |
10.163,00 |
10.163,00 |
| 25-07-2011 |
10.157,00 |
10.157,00 |
| 22-07-2011 |
10.140,00 |
10.140,00 |
| 21-07-2011 |
10.130,00 |
10.130,00 |
| 20-07-2011 |
10.123,00 |
10.123,00 |
| 19-07-2011 |
10.131,00 |
10.131,00 |
| 18-07-2011 |
10.145,00 |
10.145,00 |
| 15-07-2011 |
10.108,00 |
10.108,00 |
| 14-07-2011 |
10.125,00 |
10.125,00 |
| 13-07-2011 |
10.124,00 |
10.124,00 |
| 12-07-2011 |
10.157,00 |
10.157,00 |
| 11-07-2011 |
10.176,00 |
10.176,00 |
| 08-07-2011 |
10.172,00 |
10.172,00 |
| 08-07-2011 |
10.172,00 |
10.172,00 |
| 07-07-2011 |
10.167,00 |
10.167,00 |
| 06-07-2011 |
10.173,00 |
10.173,00 |
| 05-07-2011 |
10.173,00 |
10.173,00 |
| 04-07-2011 |
10.161,00 |
10.161,00 |
| 01-07-2011 |
10.135,00 |
10.135,00 |
| 30-06-2011 |
10.124,00 |
10.124,00 |
| 29-06-2011 |
10.161,00 |
10.161,00 |
| 28-06-2011 |
10.152,00 |
10.152,00 |
| 27-06-2011 |
10.174,00 |
10.174,00 |
| 24-06-2011 |
10.179,00 |
10.179,00 |
| 23-06-2011 |
10.185,00 |
10.185,00 |
| 22-06-2011 |
10.184,00 |
10.184,00 |
| 21-06-2011 |
10.184,00 |
10.184,00 |
| 20-06-2011 |
10.183,00 |
10.183,00 |
| 17-06-2011 |
10.176,00 |
10.176,00 |
| 16-06-2011 |
10.219,00 |
10.219,00 |
| 15-06-2011 |
10.218,00 |
10.218,00 |
| 14-06-2011 |
10.218,00 |
10.218,00 |
| 10-06-2011 |
10.244,00 |
10.244,00 |
| 09-06-2011 |
10.258,00 |
| |
